出纳

岗位职责：1.资金收付管理：按照公司财务制度及审批流程，办理现金、银行存款（含网银）的收款与付款业务，如员工报销、供应商付款、客户收款等并在ERP系统进行资金收付的操作凭证记录。
2.核对收付凭证（如发票、报销单、合同）的真实性、完整性，确保金额、抬头、用途等信息无误后再执行资金划转。
3.保管库存现金、有价证券（如支票、汇票） 每日盘点库存现金，做到“日清月结”，进行承兑汇票的收付台账登记，并入ERP系统。编制《现金盘点报告表》；定期（如每月）核对银行存款日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，排查未达账项，确保账实相符。
4. 配合会计岗位完成月度、季度、年度的财务结账工作，提供现金、银行存款相关的账务数据及凭证。
5.办理银行相关业务，如账户开户、销户、网银权限申请、银行回单打印、对账函获取等。
6.关注资金存量，及时向财务负责人反馈资金不足或闲置情况，辅助做好资金统筹规划。


任职要求： 1.本科以上学历，会计相关专业优先。
2.具备1-3年出纳或相关财务工作经验，有制造业行业经验者优先。
3.熟练使用财务软件及Office办公软件，尤其擅长Excel数据处理；精通现金、银行结算业务，熟悉票据管理（如支票、汇票）和银行账户操作；了解国家财经法规、税务政策，能协助完成税务申报基础工作。
4.工作细心、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，确保资金安全；严谨审慎，能严格执行财务制度和审批流程，避免差错；具备良好的沟通协调能力，能与银行、税务等部门有效对接。